永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9175元基金经理钱厚翔 、 张璐管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金永赢上证科创板100指数增强发起A | ||||
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,905.04万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 1,905.04万 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.10万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 8.33万 | 0.41% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,497.52万 | 73.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.51万 | 7.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.03万 | 0.64% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 234.65万 | 11.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.33万 | 0.11% |
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