永赢上证科创板100指数增强发起C (021279.jj)科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1378元基金经理钱厚翔 、 张璐管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.35% |
| 相关基金: | 主从基金永赢上证科创板100指数增强发起A | ||||
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,694.46万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 1,694.46万 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.17万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 20.17万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.49万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 80.02万 | 4.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,358.14万 | 71.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.51万 | 8.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.52万 | 1.62% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.55万 | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.42万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.69万 | 0.30% |
| 金融业 | 4.26万 | 0.23% |
| 房地产业 | 4.23万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 4.10万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.12万 | 0.16% |
| 建筑业 | 2.06万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1.91万 | 0.10% |
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