富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj)疫苗生科富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8782元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | ||||
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-30 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-25 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-17 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-16 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-15 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-12 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-11 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-09 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-08 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-05 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-04 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-02 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-01 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-28 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-27 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-25 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-24 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-21 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-06-20 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-19 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-18 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-14 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-11 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-07 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-06 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-05 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-05-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-05-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-28 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-05-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-22 | 0.9719元 | 0.9719元 |
