富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj)疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9326元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金富国国证疫苗与生物科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-12-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-11 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-10 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-04 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-04 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-30 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-10-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
