上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.57% | ||
| 相关基金: | 主从基金上银慧元利90天持有期债券C | ||||
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
