上银慧元利90天持有期债券C (021283.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧元利90天持有期债券A | ||||
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上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
