上银慧元利90天持有期债券C (021283.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.52% | ||
| 相关基金: | 主从基金上银慧元利90天持有期债券A | ||||
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上银慧元利90天持有期债券C(021283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
