浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj)科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值0.9491元基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科创板100指数增强A | ||||
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-12-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-18 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-09 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-06 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
