广发安盈混合E(021286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 66.19万元 | 0.60% | 11.03万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 50.54万元 | 0.60% | 8.42万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 439.51万元 | 0.60% | 73.25万元 | 0.10% |