广发安盈混合E(021286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-07-04 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-07-03 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-07-02 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-01 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-06-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-06-27 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-06-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-06-25 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-06-24 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-06-21 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-20 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-19 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-06-18 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-06-14 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-06-13 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-06-12 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-06-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-06-07 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-06-06 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-06-05 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-06-04 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-05-31 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-05-30 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-05-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-05-28 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-05-27 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-05-24 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-05-23 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-05-22 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-05-21 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-05-20 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-05-17 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-05-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-05-15 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-05-14 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-05-13 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-05-10 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-05-09 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-05-08 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-05-07 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-05-06 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-04-30 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-04-29 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-04-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-04-25 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-04-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-04-23 | 1.4346元 | 1.4346元 |
