广发安盈混合E (021286.jj)广发基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4998元基金经理吴敌 、 宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发安盈混合A 、 广发安盈混合C | ||||
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广发安盈混合E(021286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-12-19 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-12-18 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-12-17 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-12-16 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-12-13 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-12-12 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-12-11 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-12-10 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-12-09 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-12-06 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-12-05 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-12-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-12-03 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-12-02 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-11-29 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-11-28 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-27 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-11-26 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-11-25 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-11-22 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-21 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-11-20 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-11-19 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-11-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-15 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-11-14 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-11-13 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-11-12 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-11-11 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-11-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-11-07 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-11-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-11-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-11-04 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-11-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-10-31 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-10-30 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-10-29 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2024-10-28 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-10-25 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-10-24 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-10-23 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-10-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-10-21 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-10-18 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2024-10-17 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-10-16 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-10-15 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2024-10-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
