银河中证机器人指数发起式A (021301.jj)机器人银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金当前净值0.9703元基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金银河中证机器人指数发起式C | ||||
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银河中证机器人指数发起式A(021301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-27 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
