银河中证机器人指数发起式C (021302.jj)机器人银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金当前净值0.9712元基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金银河中证机器人指数发起式A | ||||
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银河中证机器人指数发起式C(021302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-11 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
