东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021304.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0158元基金经理车日楠 、 冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | ||||
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0158元 | 1.0248元 |
| 2024-12-20 | 1.0153元 | 1.0243元 |
| 2024-12-19 | 1.0134元 | 1.0224元 |
| 2024-12-18 | 1.0132元 | 1.0222元 |
| 2024-12-17 | 1.0140元 | 1.0230元 |
| 2024-12-16 | 1.0142元 | 1.0232元 |
| 2024-12-13 | 1.0132元 | 1.0222元 |
| 2024-12-12 | 1.0125元 | 1.0215元 |
| 2024-12-11 | 1.0122元 | 1.0212元 |
| 2024-12-10 | 1.0122元 | 1.0212元 |
| 2024-12-09 | 1.0114元 | 1.0204元 |
| 2024-12-06 | 1.0113元 | 1.0203元 |
| 2024-12-05 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2024-12-04 | 1.0110元 | 1.0200元 |
| 2024-12-03 | 1.0106元 | 1.0196元 |
| 2024-12-02 | 1.0107元 | 1.0197元 |
| 2024-11-29 | 1.0092元 | 1.0182元 |
| 2024-11-28 | 1.0083元 | 1.0173元 |
| 2024-11-27 | 1.0071元 | 1.0161元 |
| 2024-11-26 | 1.0072元 | 1.0162元 |
| 2024-11-25 | 1.0072元 | 1.0162元 |
| 2024-11-22 | 1.0061元 | 1.0151元 |
| 2024-11-21 | 1.0057元 | 1.0147元 |
| 2024-11-20 | 1.0047元 | 1.0137元 |
| 2024-11-19 | 1.0051元 | 1.0141元 |
| 2024-11-18 | 1.0042元 | 1.0132元 |
| 2024-11-15 | 1.0052元 | 1.0142元 |
| 2024-11-14 | 1.0055元 | 1.0145元 |
| 2024-11-13 | 1.0054元 | 1.0144元 |
| 2024-11-12 | 1.0058元 | 1.0148元 |
| 2024-11-11 | 1.0053元 | 1.0143元 |
| 2024-11-08 | 1.0049元 | 1.0139元 |
| 2024-11-07 | 1.0047元 | 1.0137元 |
| 2024-11-06 | 1.0041元 | 1.0131元 |
| 2024-11-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
