中欧品质精选混合C (021306.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2072元持有人户数3,988.00基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质精选混合A | ||||
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中欧品质精选混合C(021306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-09-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-09-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-09-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-09-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-09-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-09-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-09-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
