长信稳益纯债债券C (021310.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳益纯债债券A | ||||
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长信稳益纯债债券C(021310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 196.24万元 | 0.30% | 65.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 541.81万元 | 0.50% | 180.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 268.04万元 | 0.50% | 89.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 703.53万元 | 0.50% | 177.06万元 | 0.10% |
