长信稳益纯债债券C (021310.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳益纯债债券A | ||||
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长信稳益纯债债券C(021310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1060元 | 1.1575元 |
| 2024-12-20 | 1.1058元 | 1.1573元 |
| 2024-12-19 | 1.1051元 | 1.1566元 |
| 2024-12-18 | 1.1053元 | 1.1568元 |
| 2024-12-17 | 1.1056元 | 1.1571元 |
| 2024-12-16 | 1.1058元 | 1.1573元 |
| 2024-12-13 | 1.1050元 | 1.1565元 |
| 2024-12-12 | 1.1041元 | 1.1556元 |
| 2024-12-11 | 1.1037元 | 1.1552元 |
| 2024-12-10 | 1.1036元 | 1.1551元 |
| 2024-12-09 | 1.1024元 | 1.1539元 |
| 2024-12-06 | 1.1021元 | 1.1536元 |
| 2024-12-05 | 1.1021元 | 1.1536元 |
| 2024-12-04 | 1.1018元 | 1.1533元 |
| 2024-12-03 | 1.1013元 | 1.1528元 |
| 2024-12-02 | 1.1012元 | 1.1527元 |
| 2024-11-29 | 1.1000元 | 1.1515元 |
| 2024-11-28 | 1.0994元 | 1.1509元 |
| 2024-11-27 | 1.0991元 | 1.1506元 |
| 2024-11-26 | 1.0990元 | 1.1505元 |
| 2024-11-25 | 1.0987元 | 1.1502元 |
| 2024-11-22 | 1.0983元 | 1.1498元 |
| 2024-11-21 | 1.0981元 | 1.1496元 |
| 2024-11-20 | 1.0976元 | 1.1491元 |
| 2024-11-19 | 1.0977元 | 1.1492元 |
| 2024-11-18 | 1.0973元 | 1.1488元 |
| 2024-11-15 | 1.0977元 | 1.1492元 |
| 2024-11-14 | 1.0978元 | 1.1493元 |
| 2024-11-13 | 1.0976元 | 1.1491元 |
| 2024-11-12 | 1.0979元 | 1.1494元 |
| 2024-11-11 | 1.0976元 | 1.1491元 |
| 2024-11-08 | 1.0970元 | 1.1485元 |
| 2024-11-07 | 1.0967元 | 1.1482元 |
| 2024-11-06 | 1.0964元 | 1.1479元 |
| 2024-11-05 | 1.0965元 | 1.1480元 |
| 2024-11-04 | 1.0962元 | 1.1477元 |
| 2024-11-01 | 1.0960元 | 1.1475元 |
| 2024-10-31 | 1.0956元 | 1.1471元 |
| 2024-10-30 | 1.0953元 | 1.1468元 |
| 2024-10-29 | 1.0954元 | 1.1469元 |
| 2024-10-28 | 1.0953元 | 1.1468元 |
| 2024-10-25 | 1.0954元 | 1.1469元 |
| 2024-10-24 | 1.0955元 | 1.1470元 |
| 2024-10-23 | 1.0958元 | 1.1473元 |
| 2024-10-22 | 1.0963元 | 1.1478元 |
| 2024-10-21 | 1.0967元 | 1.1482元 |
| 2024-10-18 | 1.0965元 | 1.1480元 |
| 2024-10-17 | 1.0964元 | 1.1479元 |
| 2024-10-16 | 1.0959元 | 1.1474元 |
| 2024-10-15 | 1.0957元 | 1.1472元 |
