长信稳益纯债债券C (021310.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 基金类型债券型当前净值1.0993元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金长信稳益纯债债券 | ||||
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长信稳益纯债债券C(021310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0993元 | 1.1508元 |
| 2024-07-25 | 1.0988元 | 1.1503元 |
| 2024-07-24 | 1.0983元 | 1.1498元 |
| 2024-07-23 | 1.0981元 | 1.1496元 |
| 2024-07-22 | 1.0976元 | 1.1491元 |
| 2024-07-19 | 1.0968元 | 1.1483元 |
| 2024-07-18 | 1.0966元 | 1.1481元 |
| 2024-07-17 | 1.0967元 | 1.1482元 |
| 2024-07-16 | 1.0966元 | 1.1481元 |
| 2024-07-15 | 1.0964元 | 1.1479元 |
| 2024-07-12 | 1.0960元 | 1.1475元 |
| 2024-07-11 | 1.0957元 | 1.1472元 |
| 2024-07-10 | 1.0954元 | 1.1469元 |
| 2024-07-09 | 1.0953元 | 1.1468元 |
| 2024-07-08 | 1.0948元 | 1.1463元 |
| 2024-07-05 | 1.0952元 | 1.1467元 |
| 2024-07-04 | 1.0954元 | 1.1469元 |
| 2024-07-03 | 1.0954元 | 1.1469元 |
| 2024-07-02 | 1.0950元 | 1.1465元 |
| 2024-07-01 | 1.0946元 | 1.1461元 |
| 2024-06-28 | 1.0953元 | 1.1468元 |
| 2024-06-27 | 1.0951元 | 1.1466元 |
| 2024-06-26 | 1.0945元 | 1.1460元 |
| 2024-06-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-06-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-06-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-06-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-06-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-31 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-29 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-05-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-05-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-05-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-05-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-05-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
