华宝安享混合C (021312.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,545.00 | 成立日期 | 2024-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安享混合A | ||||
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华宝安享混合C(021312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,871.54万 | 23.53% |
| (其中) 股票 | 4,871.54万 | 23.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 57.68% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 57.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,478.27万 | 16.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 273.55万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 138.30万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,328.41万 | 6.42% |
| 金融业 | 1,152.27万 | 5.56% |
| 采矿业 | 891.97万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506.66万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345.47万 | 1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.84万 | 1.13% |
| 房地产业 | 134.09万 | 0.65% |
| 建筑业 | 106.37万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.07万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 36.50万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 27.22万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.67万 | 0.02% |
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