华宝安享混合C (021312.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,545.00 | 成立日期 | 2024-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安享混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安享混合C(021312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.96万元 | 0.60% | 8.83万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 171.46万元 | 0.60% | 28.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 101.23万元 | 0.60% | 16.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 414.05万元 | 0.60% | 69.01万元 | 0.10% |
