景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数5,808.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2050元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,554.72万元 | 1.50% | 592.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,546.35万元 | 1.50% | 924.39万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,612.44万元 | 1.50% | 435.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,800.98万元 | 1.50% | 466.83万元 | 0.25% |
