景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3830元持有人户数5,808.00基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
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景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-09-27 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-09-26 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-09-25 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-09-24 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-09-23 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-09-20 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-09-19 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-09-18 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-09-13 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-09-12 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-09-11 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-09-10 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-09-09 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-09-06 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-09-05 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-09-04 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-09-03 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-09-02 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-08-30 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-08-29 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-08-28 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-08-27 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-08-26 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-08-23 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-08-22 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-08-21 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-08-20 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-08-19 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-16 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-08-15 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-08-14 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-08-13 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-12 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-08-09 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-08-08 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-08-07 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-08-06 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-08-05 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-08-02 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-08-01 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-07-31 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-07-30 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-07-29 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-07-26 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-07-25 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-07-24 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-07-23 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-07-22 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-07-19 | 2.2200元 | 2.2200元 |
