华富恒惠纯债债券A(021320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
