华富恒惠纯债债券A(021320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
