华富恒惠纯债债券C(021321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
