富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj)细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0405元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金富国中证细分机械设备产业主题ETF | ||||
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,115.98万 | 94.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 62.66万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 2.68万 | 0.23% |
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