富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A (021327.jj)细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数47.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1,096.77万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0405元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05%
相关基金:	主从基金富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C目标基金富国中证细分机械设备产业主题ETF
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A.(021327) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	1,096.77万	1,007.97万元	--
2024-06-30	0.92元	920.04万	1,003.98万元	--
2024-04-26	1.00元	1,000.10万	1,000.10万元	--