信澳国企智选混合A (021333.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1359元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.65% |
| 相关基金: | 主从基金信澳国企智选混合C | ||||
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 67.97% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 67.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 930.97万 | 4.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,999.25万 | 24.42% |
| 4 | 其他资产 | 626.93万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,174.44万 | 30.16% |
| 金融业 | 2,015.09万 | 9.84% |
| 采矿业 | 1,219.93万 | 5.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 969.52万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 832.26万 | 4.06% |
| 建筑业 | 677.31万 | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557.12万 | 2.72% |
| 批发和零售业 | 470.01万 | 2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 278.79万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 267.12万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.07万 | 1.05% |
| 房地产业 | 128.16万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.95万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.02万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 11.00万 | 0.05% |
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