信澳国企智选混合A (021333.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1359元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.65% |
| 相关基金: | 主从基金信澳国企智选混合C | ||||
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-19 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
