信澳国企智选混合A
(021333.jj)信达澳亚基金管理有限公司		成立日期2024-05-31基金类型混合型当前净值0.9859元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.36%
相关基金: 主从基金信澳国企智选混合C
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信澳国企智选混合A(021333) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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信澳国企智选混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-260.9859元0.9859元
2024-07-190.9927元0.9927元
2024-07-120.9943元0.9943元
2024-07-050.9931元0.9931元
2024-06-280.9955元0.9955元
2024-06-210.9955元0.9955元
2024-06-140.9970元0.9970元
2024-06-070.9978元0.9978元
2024-05-310.9995元0.9995元

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