国联利率债C(021336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
