国联利率债C(021336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
