国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0523元 | 1.0743元 |
| 2024-07-29 | 1.0517元 | 1.0737元 |
| 2024-07-26 | 1.0507元 | 1.0727元 |
| 2024-07-25 | 1.0503元 | 1.0723元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.0714元 |
| 2024-07-23 | 1.0492元 | 1.0712元 |
| 2024-07-22 | 1.0484元 | 1.0704元 |
| 2024-07-19 | 1.0473元 | 1.0693元 |
| 2024-07-18 | 1.0470元 | 1.0690元 |
| 2024-07-17 | 1.0472元 | 1.0692元 |
| 2024-07-16 | 1.0471元 | 1.0691元 |
| 2024-07-15 | 1.0465元 | 1.0685元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.0679元 |
| 2024-07-11 | 1.0455元 | 1.0675元 |
| 2024-07-10 | 1.0452元 | 1.0672元 |
| 2024-07-09 | 1.0451元 | 1.0671元 |
| 2024-07-08 | 1.0445元 | 1.0665元 |
| 2024-07-05 | 1.0450元 | 1.0670元 |
| 2024-07-04 | 1.0453元 | 1.0673元 |
| 2024-07-03 | 1.0451元 | 1.0671元 |
| 2024-07-02 | 1.0449元 | 1.0669元 |
| 2024-07-01 | 1.0446元 | 1.0666元 |
| 2024-06-28 | 1.0450元 | 1.0670元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0444元 | 1.0664元 |
| 2024-06-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-05-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
