国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2024-12-19 | 1.0654元 | 1.0874元 |
| 2024-12-18 | 1.0654元 | 1.0874元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.0879元 |
| 2024-12-16 | 1.0662元 | 1.0882元 |
| 2024-12-13 | 1.0644元 | 1.0864元 |
| 2024-12-12 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2024-12-11 | 1.0620元 | 1.0840元 |
| 2024-12-10 | 1.0614元 | 1.0834元 |
| 2024-12-09 | 1.0588元 | 1.0808元 |
| 2024-12-06 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2024-12-05 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2024-12-04 | 1.0571元 | 1.0791元 |
| 2024-12-03 | 1.0559元 | 1.0779元 |
| 2024-12-02 | 1.0556元 | 1.0776元 |
| 2024-11-29 | 1.0535元 | 1.0755元 |
| 2024-11-28 | 1.0525元 | 1.0745元 |
| 2024-11-27 | 1.0513元 | 1.0733元 |
| 2024-11-26 | 1.0509元 | 1.0729元 |
| 2024-11-25 | 1.0505元 | 1.0725元 |
| 2024-11-22 | 1.0496元 | 1.0716元 |
| 2024-11-21 | 1.0489元 | 1.0709元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.0701元 |
| 2024-11-19 | 1.0481元 | 1.0701元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.0694元 |
| 2024-11-15 | 1.0478元 | 1.0698元 |
| 2024-11-14 | 1.0477元 | 1.0697元 |
| 2024-11-13 | 1.0475元 | 1.0695元 |
| 2024-11-12 | 1.0475元 | 1.0695元 |
| 2024-11-11 | 1.0468元 | 1.0688元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0683元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.0682元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0678元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0679元 |
| 2024-11-04 | 1.0459元 | 1.0679元 |
| 2024-11-01 | 1.0456元 | 1.0676元 |
| 2024-10-31 | 1.0451元 | 1.0671元 |
| 2024-10-30 | 1.0449元 | 1.0669元 |
| 2024-10-29 | 1.0452元 | 1.0672元 |
| 2024-10-28 | 1.0454元 | 1.0674元 |
| 2024-10-25 | 1.0458元 | 1.0678元 |
| 2024-10-24 | 1.0462元 | 1.0682元 |
| 2024-10-23 | 1.0463元 | 1.0683元 |
| 2024-10-22 | 1.0472元 | 1.0692元 |
| 2024-10-21 | 1.0479元 | 1.0699元 |
| 2024-10-18 | 1.0478元 | 1.0698元 |
| 2024-10-17 | 1.0478元 | 1.0698元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.0687元 |
| 2024-10-15 | 1.0462元 | 1.0682元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.0670元 |
