国联恒泰纯债B (021337.jj)国联基金管理有限公司持有人户数8.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	1.26万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36%
相关基金:	主从基金国联恒泰纯债A 、国联恒泰纯债C
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国联恒泰纯债B(021337) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联恒泰纯债B.(021337) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联恒泰纯债B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.05元	1.26万	1.20万元	--
2024-06-30	1.05元	9,805.92万	9,382.76万元	--