华宝0-2年政金债指数C (021341.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0156元基金经理徐锬成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金华宝0-2年政金债指数A | ||||
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华宝0-2年政金债指数C(021341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
