东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj)芯片产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6332元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接A 、 东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-25 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-24 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-23 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-22 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-19 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-18 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-17 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-16 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-15 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-12 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-11 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-10 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-09 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-08 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-05 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-04 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-03 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-02 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-01 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-28 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-27 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-26 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-06-25 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-24 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-21 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-19 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-18 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-17 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-14 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-13 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-12 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-11 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-07 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-06 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-05 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-04 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-06-03 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-05-31 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-05-30 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-05-29 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-05-28 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-05-27 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-05-24 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-05-23 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-05-22 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-05-21 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-05-20 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-05-17 | 0.6037元 | 0.6037元 |
