东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj)芯片产业 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2024-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8895元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率53.95% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接A 、 东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-12-25 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-23 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-12-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-19 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-18 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-17 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-12-16 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-13 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-12-12 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-10 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-12-09 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-12-06 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-05 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-12-04 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-12-03 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-02 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-29 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-28 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-11-27 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-11-26 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-25 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-20 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-19 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-18 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-15 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-14 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-11 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-07 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-06 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-05 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-11-04 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-01 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-31 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-10-30 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-10-29 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-28 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-10-25 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-10-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-10-23 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-10-22 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |
