嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0163元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | ||||
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
