嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021348.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0163元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | ||||
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数 | |
| 基金主代码 | 021348 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-03 | |
| 总份额 | 46.62亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 投资策略 | 1、债券指数化投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，及时对投资组合进行相应调整。2、其他债券和资产支持证券投资策略（1）利率策略（2）信用债券和资产支持证券投资策略3、杠杆投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021348 | 021349 |
| 子基金份额 | 46.51亿 份 (2024-09-30) | 1,050.01万 份 (2024-09-30) |
