博时富华纯债债券C
(021352.jj)博时基金管理有限公司		成立日期2024-04-24
总资产规模
4.13亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理魏桢 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.31%
相关基金: 主从基金博时富华纯债债券A 、 博时富华纯债债券D
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博时富华纯债债券C(021352) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.63亿65.00%
(其中) 债券3.63亿65.00%
2 返售型金融资产1.67亿29.92%
3 银行存款及结算备付金2,283.31万4.09%
4 其他资产555.60万1.00%
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