博时富华纯债债券C (021352.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金博时富华纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富华纯债债券C(021352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.64万 | 75.75% |
| (其中) 债券 | 60.64万 | 75.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.40万 | 24.23% |
| 3 | 其他资产 | 129.00 | 0.02% |
加载中......
