博时富华纯债债券C (021352.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金博时富华纯债债券A | ||||
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博时富华纯债债券C(021352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0127元 | 1.0526元 |
| 2024-07-26 | 1.0125元 | 1.0524元 |
| 2024-07-25 | 1.0075元 | 1.0474元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.0521元 |
| 2024-07-23 | 1.0121元 | 1.0520元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.0519元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.0517元 |
| 2024-07-18 | 1.0117元 | 1.0516元 |
| 2024-07-17 | 1.0117元 | 1.0516元 |
| 2024-07-16 | 1.0116元 | 1.0515元 |
| 2024-07-15 | 1.0115元 | 1.0514元 |
| 2024-07-12 | 1.0112元 | 1.0511元 |
| 2024-07-11 | 1.0110元 | 1.0509元 |
| 2024-07-10 | 1.0110元 | 1.0509元 |
| 2024-07-09 | 1.0108元 | 1.0507元 |
| 2024-07-08 | 1.0106元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0108元 | 1.0507元 |
| 2024-07-04 | 1.0108元 | 1.0507元 |
| 2024-07-03 | 1.0109元 | 1.0508元 |
| 2024-07-02 | 1.0107元 | 1.0506元 |
| 2024-07-01 | 1.0106元 | 1.0505元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.0497元 |
| 2024-06-27 | 1.0098元 | 1.0497元 |
| 2024-06-26 | 1.0098元 | 1.0497元 |
| 2024-06-25 | 1.0094元 | 1.0493元 |
| 2024-06-24 | 1.0095元 | 1.0494元 |
| 2024-06-21 | 1.0092元 | 1.0491元 |
| 2024-06-20 | 1.0091元 | 1.0490元 |
| 2024-06-19 | 1.0090元 | 1.0489元 |
| 2024-06-18 | 1.0089元 | 1.0488元 |
| 2024-06-17 | 1.0088元 | 1.0487元 |
| 2024-06-14 | 1.0086元 | 1.0485元 |
| 2024-06-13 | 1.0085元 | 1.0484元 |
| 2024-06-12 | 1.0083元 | 1.0482元 |
| 2024-06-11 | 1.0082元 | 1.0481元 |
| 2024-06-07 | 1.0079元 | 1.0478元 |
| 2024-06-06 | 1.0078元 | 1.0477元 |
| 2024-06-05 | 1.0077元 | 1.0476元 |
| 2024-06-04 | 1.0076元 | 1.0475元 |
| 2024-06-03 | 1.0074元 | 1.0473元 |
| 2024-05-31 | 1.0073元 | 1.0472元 |
| 2024-05-30 | 1.0072元 | 1.0471元 |
| 2024-05-29 | 1.0071元 | 1.0470元 |
| 2024-05-28 | 1.0091元 | 1.0490元 |
| 2024-05-27 | 1.0090元 | 1.0489元 |
| 2024-05-24 | 1.0089元 | 1.0488元 |
| 2024-05-23 | 1.0089元 | 1.0488元 |
| 2024-05-22 | 1.0087元 | 1.0486元 |
| 2024-05-21 | 1.0087元 | 1.0486元 |
| 2024-05-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
