博时富华纯债债券C(021352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.1012元 |
| 2024-12-19 | 1.0587元 | 1.0986元 |
| 2024-12-18 | 1.0589元 | 1.0988元 |
| 2024-12-17 | 1.0619元 | 1.1018元 |
| 2024-12-16 | 1.0629元 | 1.1028元 |
| 2024-12-13 | 1.0591元 | 1.0990元 |
| 2024-12-12 | 1.0556元 | 1.0955元 |
| 2024-12-11 | 1.0555元 | 1.0954元 |
| 2024-12-10 | 1.0546元 | 1.0945元 |
| 2024-12-09 | 1.0485元 | 1.0884元 |
| 2024-12-06 | 1.0468元 | 1.0867元 |
| 2024-12-05 | 1.0474元 | 1.0873元 |
| 2024-12-04 | 1.0474元 | 1.0873元 |
| 2024-12-03 | 1.0455元 | 1.0854元 |
| 2024-12-02 | 1.0456元 | 1.0855元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.0820元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.0803元 |
| 2024-11-27 | 1.0380元 | 1.0779元 |
| 2024-11-26 | 1.0382元 | 1.0781元 |
| 2024-11-25 | 1.0380元 | 1.0779元 |
| 2024-11-22 | 1.0358元 | 1.0757元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.0748元 |
| 2024-11-20 | 1.0328元 | 1.0727元 |
| 2024-11-19 | 1.0336元 | 1.0735元 |
| 2024-11-18 | 1.0320元 | 1.0719元 |
| 2024-11-15 | 1.0335元 | 1.0734元 |
| 2024-11-14 | 1.0342元 | 1.0741元 |
| 2024-11-13 | 1.0342元 | 1.0741元 |
| 2024-11-12 | 1.0351元 | 1.0750元 |
| 2024-11-11 | 1.0338元 | 1.0737元 |
| 2024-11-08 | 1.0329元 | 1.0728元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.0724元 |
| 2024-11-06 | 1.0315元 | 1.0714元 |
| 2024-11-05 | 1.0319元 | 1.0718元 |
| 2024-11-04 | 1.0308元 | 1.0707元 |
| 2024-11-01 | 1.0304元 | 1.0703元 |
| 2024-10-31 | 1.0295元 | 1.0694元 |
| 2024-10-30 | 1.0294元 | 1.0693元 |
| 2024-10-29 | 1.0294元 | 1.0693元 |
| 2024-10-28 | 1.0294元 | 1.0693元 |
| 2024-10-25 | 1.0295元 | 1.0694元 |
| 2024-10-24 | 1.0294元 | 1.0693元 |
| 2024-10-23 | 1.0287元 | 1.0686元 |
| 2024-10-22 | 1.0291元 | 1.0690元 |
| 2024-10-21 | 1.0293元 | 1.0692元 |
| 2024-10-18 | 1.0292元 | 1.0691元 |
| 2024-10-17 | 1.0289元 | 1.0688元 |
| 2024-10-16 | 1.0274元 | 1.0673元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.0670元 |
| 2024-10-14 | 1.0263元 | 1.0662元 |
