信澳新目标灵活配置混合C (021356.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数9,309.00 | 成立日期 | 2024-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1348元基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新目标灵活配置混合A | ||||
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信澳新目标灵活配置混合C(021356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-11-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
