渤海汇金新动能主题混合C (021364.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-27 | 基金类型混合型当前净值0.8691元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金新动能主题混合A | ||||
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渤海汇金新动能主题混合C(021364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-26 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-25 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-24 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-12-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-20 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-18 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-12-17 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-09 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-06 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-05 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-04 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-02 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
