兴业中证港股通互联网指数发起式C (021378.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值0.9973元基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴业中证港股通互联网指数发起式A | ||||
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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
