华宝量化对冲混合D (021381.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1458元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华宝量化对冲混合A 、 华宝量化对冲混合C | ||||
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华宝量化对冲混合D(021381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 135.57万元 | 1.00% | 27.11万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 231.75万元 | 1.00% | 46.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 114.82万元 | 1.00% | 22.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 550.10万元 | 1.00% | 110.02万元 | 0.20% |
