华宝量化对冲混合D (021381.jj)华宝基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1.03亿元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.1712元基金经理王正、徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.04%
相关基金:	主从基金华宝量化对冲混合A 、华宝量化对冲混合C
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华宝量化对冲混合D(021381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2023-12-31

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数据起始于2020年。

华宝量化对冲混合D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2023-12-31	231.75万元	1.00%	46.35万元	0.20%
2023-06-30	114.82万元	1.00%	22.96万元	0.20%
2022-12-31	550.10万元	1.00%	110.02万元	0.20%