天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj)科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1086元基金经理张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上证科创板100指数增强发起C | ||||
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-11-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-01 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
