天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj)科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金当前净值0.8503元基金经理张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘上证科创板100指数增强发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-30 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-08-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-08-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-27 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-08-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-23 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-08-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-20 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-16 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-15 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-13 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-12 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-08-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-08-08 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-08-07 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-08-06 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-08-05 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-02 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-01 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-31 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-30 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-29 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-26 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-23 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-22 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-19 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-10 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-09 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-04 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-01 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
