天弘上证科创板100指数增强发起C (021386.jj)科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1067元基金经理张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上证科创板100指数增强发起A | ||||
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天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-11-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
