永赢泰利债券B
(021387.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2024-04-26
总资产规模
100.42元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1066元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.78%
相关基金: 主从基金永赢泰利债券A 、 永赢泰利债券C
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永赢泰利债券B(021387) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资47.23亿99.82%
(其中) 债券47.23亿99.82%
2 银行存款及结算备付金873.27万0.18%
3 其他资产80.000.00%
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