永赢泰利债券B(021387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-09-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-09-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-09-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-09-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-09-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-09-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-09-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-09-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-09-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-09-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-09-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-09-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-09-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-09-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
