永赢泰利债券B(021387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-09-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-09-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-09-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-09-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-09-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-09-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-09-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-09-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-09-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-09-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-09-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-09-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-09-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-08-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-08-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-08-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-08-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-08-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-08-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-31 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
