东兴成长优选混合发起A (021390.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0948元基金经理胡永杰成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金东兴成长优选混合发起C | ||||
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-01-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-31 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-12-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-12-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-12-19 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-12-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-12-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-12-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-12-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-12-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-12-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-12-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-12-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-04 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-12-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-29 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-11-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-11-21 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-11-20 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-11-19 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-11-18 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-11-15 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-14 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-11-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-11-12 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-11-11 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-11-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-11-07 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-11-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-11-04 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-11-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-10-31 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-10-30 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-10-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-10-28 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-10-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
