创金合信尊丰纯债D
(021396.jj)创金合信基金管理有限公司		成立日期2024-04-30基金类型债券型当前净值1.1417元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.37%
相关基金: 主从基金创金合信尊丰纯债A 、 创金合信尊丰纯债C
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创金合信尊丰纯债D(021396) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.91亿95.84%
(其中) 债券11.91亿95.84%
2 返售型金融资产4,000.40万3.22%
3 银行存款及结算备付金1,169.34万0.94%
4 其他资产1.04万0.00%
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