创金合信尊丰纯债D(021396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.76万元 | 0.30% | 42.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 284.58万元 | 0.30% | 94.86万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 140.43万元 | 0.30% | 46.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 278.17万元 | 0.30% | 92.72万元 | 0.10% |
